Depozyty transakcyjne są elementem systemu gwarantowania rozliczeń i służą zabezpieczeniu rozrachunków pieniężnych.
Składają się z:
- Depozytu Dostawy,
- Limitu Transakcyjnego.
Minimalna wartość Depozytów Transakcyjnych ustalana jest zgodnie ze Szczegółowymi zasadami rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.
Limit Transakcyjny
Limit Transakcyjny wyznaczany jest w oparciu o wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przypisanym Depozytom Transakcyjnym oraz wartość wymaganego Depozytu Dostawy. Limit Transakcyjny definiuje maksymalną wartość kupna lub sprzedaży na rynkach spot rozliczanych przez IRR.
Depozyt Dostawy
Depozyt dostawy ma za zadanie pokryć zobowiązania Członka i zagwarantować otrzymanie płatności za dokonane transakcje. Depozyt Dostawy naliczany jest wyłącznie Uczestnikom rozliczających transakcje w zakresie kontraktów terminowych na Prawa Majątkowe OZE.
Regulacja Depozytu Dostawy następuje poprzez wniesienie środków pieniężnych lub w ramach blokady Praw Majątkowych OZE.
Algorytm wyznaczania wartości oraz tryb regulacji Depozytu Dostawy określają Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.
Aktualna wartość parametru niezbędnego do wyliczenia Depozytu Dostawy dostępna jest w zakładce Parametry.