{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Menu","Instrukcja","Symulacja_raport","Symulacja_dane","Instruction"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Menu","index":0,"n_rows":3,"n_cols":5,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,null,null,0]

{"sheet":"Instrukcja","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Symulacja_raport","index":2,"n_rows":35,"n_cols":18,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["IRGIT - Raport wpłaconych zabezpieczeń"]
[]
["Członek Izby / Clearing Member:"]
[null,null,null,null,null,"Pole do edycji"]
["Depozyty zabezpieczające / Margins for the Commodity Derivatives Market (CDM)"]
[]
["Konto depozytowe / Margin account name","Wymagany depozyt zabezpieczający / Required Collateral Margin","Nadwyżka depozytu uzupełniającego w Grupie Energetycznej / Surplus of Variation Margin in the Power engineering corporate group","Całkowita wartość poręczenia z Grupy Kapitałowej & rating / Total value of Capital Group suretyship & rating","Współczynnik uznania poręczenia z Grupy Kapitałowej & rating / Capital Group suretyship & rating recognition factor","Całkowita wartość wniesionych PMOZE_A & EUA / Total value of PMOZE_A & EUA pledged","Współczynnik uznania PMOZE_A & EUA / PMOZE_A & EUA recognition factor","Całkowita wartość wniesionych gwarancji drugiej klasy płynności / Total value of pledged second liquidity class bank guarantees","Współczynnik uznania gwarancji drugiej klasy płynności / Second liquidity class bank guarantees recognition factor","Całkowita wartość wniesionych gwarancji pierwszej klasy płynności / Total value of pledged first liquidity class bank guarantees","Współczynnik uznania gwarancji pierwszej klasy płynności / First liquidity class bank guarantees recognition factor","Uznana nadwyżka depozytu uzupełniającego w Grupie Energetycznej / Recognized surplus of Variation Margin in the Power engineering corporate group","Uznane poręczenia z Grupy Kapitałowej & rating / Recognized Capital Group suretyship & rating","Uznane PMOZE_A & EUA / Recognized PMOZE_A & EUA","Uznane gwarancje drugiej klasy płynności / Recognized second liquidity class bank guarantees","Uznane gwarancje pierwszej klasy płynności / Recognized first liquidity class bank guarantees","Wymagane środki pieniężne / Cash required"]
[]
[]
[]
[null,"Wymagane środki pieniężne",{"$f":"B8-C8-D14-D15-D16-D17","v":0}]
[]
[null,"Zabezpieczenie niepieniężne","Wartość zabezpieczenia","Uznana wartość zabezpieczenia","Współczynnik uznania","Maksymalna możliwa wartość uznania zabezpieczenia","Czy będę wnosić ten rodzaj zabezpieczenia?",null,"Zabezpieczenie niepieniężne","Współczynnik uznania"]
[null,"Poręczenia z Grupy Kapitałowej & rating",{"$f":"D8","v":0},{"$f":"IF(C14=0,0,ROUND(MIN(E8*(B8-C8),C14),2))","v":0},{"$f":"IF(E8=1,J18,E8)","v":0},{"$f":"E14*(B8-C8)*R14","v":0},null,null,"Gwarancje bankowe (1 klasa płynności)",0.95,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,"Uprawnienia do emisji CO2 & PMOZE_A & gwarancja ubezpieczeniowa",{"$f":"F8","v":0},{"$f":"IF(C15=0,0,ROUND(MIN(G8*(B8-C8-D14),C15),2))","v":0},{"$f":"IF(G8=1,J16,G8)","v":0},{"$f":"E15*(B8-C8-F14)*R15","v":0},null,null,"Gwarancje bankowe (2 klasa płynności) & waluta Euro",0.89,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,"Gwarancja II klasy płynności & waluta Euro",{"$f":"H8","v":0},{"$f":"IF(C16=0,0,ROUND(MIN(I8*(B8-C8-D14)-D15,C16),2))","v":0},{"$f":"IF(I8=1,J15,I8)","v":0},{"$f":"(E16*(B8-C8-F14)-F15)*R16","v":0},null,null,"Uprawnienia do emisji CO2 & PMOZE_A",0.8,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,"Gwarancja I klasy płynności",{"$f":"J8","v":0},{"$f":"IF(C17=0,0,ROUND(MIN(K8*(B8-C8-D14)-D15-D16,C17),2))","v":0},{"$f":"IF(K8=1,J14,K8)","v":0},{"$f":"(E17*(B8-C8-F14)-F15-F16)*R17","v":0},null,null,"Gwarancja ubezpieczeniowa",0.8,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego",0.75]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,1]

{"sheet":"Symulacja_dane","index":3,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,"Wartość",null,"Zabezpieczenie niepieniężne","Kurs","(1- [Wskaźnik redukcji])"]
[null,"Wymagany depozyt zabezpieczający",null,null,"PMOZE_A",24.88,0.6,null,null,null,null,null,null,"Pole do uzupełnienia"]
[null,"Nadwyżka depozytu uzupełniającego w Grupie Energetycznej",null,null,"Uprawnienia do emisji CO2",77.67,0.75]
[null,"Uznane zabezpieczenia niepieniężne",{"$f":"SUM(D21:D24)","v":0},null,"Waluta Euro",4.2355,0.96]
[null,"Wymagane środki pieniężne",{"$f":"C3-C4-C5","v":0},null,"Gwarancja II klasy płynności EUR","X",0.96]
[]
[]
[null,"Zabezpieczenie niepieniężne","Liczba/Wartość","Wartość po uwzględnieniu wskaźników redukcji","Współczynnik uznania"]
[null,777,null,{"$f":"C10","v":0},0.75]
[null,"PMOZE_A",null,{"$f":"C11*Symulacja_dane!F3*Symulacja_dane!G3","v":0},0.8]
[null,"Uprawnienia do emisji CO2",null,{"$f":"C12*Symulacja_dane!F4*Symulacja_dane!F5*Symulacja_dane!G4","v":0},0.8]
[null,"Gwarancja ubezpieczeniowa",null,{"$f":"C13","v":0},0.8]
[null,"Gwarancja I klasy płynności",null,{"$f":"C14","v":0},0.95]
[null,"Gwarancja II klasy płynności PLN",null,{"$f":"C15","v":0},0.89]
[null,"Gwarancja II klasy płynności EUR",null,{"$f":"C16*Symulacja_dane!F5*Symulacja_dane!G6","v":0},0.89]
[null,"Waluta Euro",null,{"$f":"C17*Symulacja_dane!F5*Symulacja_dane!G5","v":0},0.89]
[]
[]
[null,"Zabezpieczenie niepieniężne","Wartość zabezpieczenia","Uznana wartość zabezpieczenia","Maksymalna możliwa wartość uznania zabezpieczenia","Czy będę wnosić ten rodzaj zabezpieczenia?"]
[null,"Poręczenia z Grupy Kapitałowej & rating",{"$f":"D10","v":0},{"$f":"IF(C21=0,0,ROUND(MIN(E10*(C3-C4),C21),2))","v":0},{"$f":"(E10*(C3-C4))*H21","v":0},null,null,false]
[null,"PMOZE_A & uprawnienia do emisji CO2 & gwarancja ubezpieczeniowa",{"$f":"D11+D12+D13","v":0},{"$f":"IF(C22=0,0,ROUND(MIN(MIN(IF(D11=0,1,E11),IF(D12=0,1,E12),IF(D13=0,1,E13))*(C3-C4-D21),C22),2))","v":0},{"$f":"(E11*(C3-C4-E21))*H22","v":0},null,null,false]
[null,"Gwarancja II klasy płynności & waluta Euro",{"$f":"D15+D16+D17","v":0},{"$f":"IF(C23=0,0,ROUND(MIN((E15*(C3-C4-D21))-D22,C23),2))","v":0},{"$f":"(E15*(C3-C4-E21)-E22)*H23","v":0},null,null,false]
[null,"Gwarancja I klasy płynności",{"$f":"D14","v":0},{"$f":"IF(C24=0,0,ROUND(MIN((E14*(C3-C4-D21))-D22-D23,C24),2))","v":0},{"$f":"(E14*(C3-C4-E21)-E22-E23)*H24","v":0},null,null,false]

{"sheet":"Instruction","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}